Bancos y conciliación

1.La pantalla de Bancos

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Sus cuentas y sus movimientos

En el menú lateral, entre a Bancos. Arriba verá el total en bancos y las tarjetas de sus cuentas; al seleccionar una, la tabla muestra sus movimientos con fecha, concepto, monto, saldo resultante y estado de conciliación.

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Cree sus cuentas

Con «Nueva cuenta» registre cada cuenta bancaria: banco, número, tipo y saldo de apertura. Desde entonces, el sistema mantiene el saldo al día con cada movimiento.

2.Registre movimientos manuales

La mayoría de los movimientos se registran solos: los cobros que entran por banco, los pagos a proveedores y la nómina generan su depósito o retiro automáticamente. Lo que el banco genera por su cuenta se registra a mano:

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Abra «Nuevo movimiento»

Elija la naturaleza — Entrada (+) o Salida (−) — y la categoría: depósito, comisión bancaria, impuesto a las transacciones, interés ganado u otro. La categoría es la que dirige el asiento contable correcto.

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Complete monto, fecha y concepto

Digite el monto y la fecha del movimiento y un concepto claro (p. ej. «Comisión por manejo de cuenta»). Al guardar, el saldo de la cuenta se actualiza y el asiento se genera solo.

3.Transferencias entre cuentas

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Mueva fondos entre sus cuentas

Con «Transferencia» indique la cuenta de origen, la de destino y el monto. El sistema registra la salida y la entrada en un solo paso, y ambos saldos quedan al día.

4.Conciliación bancaria

Conciliar es marcar los movimientos del sistema que ya aparecen en el estado de cuenta del banco, para detectar diferencias a tiempo.

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Marque lo que ya está en el banco

Con el estado de cuenta a mano, use el botón «Conciliar» de cada movimiento, o seleccione varios con las casillas y concílielos juntos. La columna Estado muestra de un vistazo qué falta, y el filtro por tipo (Depósitos, Retiros, Transferencias) junto con el rango de fechas le ayudan a trabajar por período.

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Corrija con confianza

Un movimiento conciliado no puede anularse (primero debe desconciliarse). Los movimientos manuales pueden anularse: el sistema crea el contramovimiento y revierte su efecto contable.

5.Los turnos de caja del POS

El efectivo del punto de venta se controla por turnos de caja. En Supervisión de cajas (menú Finanzas) los administradores ven cada turno abierto con su producción en vivo, pueden cerrarlo a distancia y, con «Ver historial de turnos», consultar el registro de cada turno cerrado: apertura, ventas en efectivo, esperado, contado y diferencia. Ver el manual del Punto de venta (POS).